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j'ai pas bien compris ce que vous appeliez "segmentation canonique", désolée, vous pourriez m'expliquer ou me ...
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Par Carmentois , le 13.11.2009
pour 2009, voici mes voeux : je souhaite régler un petit problème du genre détail avec cette grosse tache de...
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Par nina, le 27.01.2009
bonsoir monsieur
j'ai merai savoir si vous connaissez les conditions pour l'importation d'alcool( plus précis...
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Par charlèn, le 26.01.2009
******* ******* *******
demain le soleil sera là
il est toujours là !
demain n’est plus très l...
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Par violette, le 30.12.2008
site très complet et fort intéressant, bravo pour le boulot...
je serai charmé d'avoir votre avis sur mes con...
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Par peintredesdom, le 22.12.2008
@@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@@
au bal des flocons blancs.
il a neigé dans l'aube rose.
si doucement...
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Par violette, le 21.12.2008
je suis tres heureux de rencontrer cet web ..je vous remercie beaucoup .car je suis un stagiaire de commerce i...
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Par wakrim mohamed, le 14.12.2008
petite visite.lien vers mon blog...
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Par rimesoudeprime, le 15.11.2008
15 conseils de pro donnés gratuitement:
retenir vos visiteurs - être plus crédible - mieux vendre - être...
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Par cachemeje, le 05.11.2008
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Par Economie et Droit, le 21.03.2008
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Date de création : 16.09.2007
Dernière mise à jour :
19.09.2009
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Le taux à terme de l’EUR en USD à deux mois
Vous voulez calculer le taux à terme de l’EUR en USD à deux mois, pour une facturation que vous avez effectuée en USD
Il s'ait donc d'une exportation facturée en USD
( vous auriez pu vous épargner ce type de tracas en facturant en euros...)
Aujourd’hui 7 février 2008, imaginons que le cours du jour est (Cj) 1 EUR = 1,2364 USD
Pour calculer un taux à terme il faut toujours conaître le cours du jour Cj ...
le mécanisme
Vous savez que ce qui détermine le taux de change à terme, se sont les taux d’intérêt de ces deux monnaies. En effet les banques jouent sur les placements des sommes qu’elles ont à donner ou à recevoir en devise.
1) Les taux d'intérêt de la monnaie et de la devise
Vous voulez donc connaître le taux de l’EUR en USD sur le marché à terme dans deux mois c'est-à-dire le 8 mars 2008. En effet le 8 mars, vous aurez des dollars à échanger en euro.
Vous allez donc demander quels sont les taux d’intérêt de ces deux monnaies à deux mois, c'est-à-dire pour les sommes qui sont placées 2 mois.
Taux de l’EUR à deux mois = 2,0940 %
Taux de l’USD à deux mois = 1,4825 %
D’autre part vous savez que la banque prend pour commission pour ce type de service 0,1%
2) le différentiel de taux d'intérêt
Le différentiel de taux d’intérêt du dollar par rapport à l’euro est de
Différentiel = 1,4825 % - 2,0940 % = - 0,61150 %
Différentiel sur deux mois (l’année a 12 mois)
(1,4825 % - 2,0940 %) x 2 / 12 = - 0,1019167
Le taux à terme (deux mois) de l’euro en dollar sera :
1,2364 + 1,2364 x [ (1,4825 % - 2,0940 %) x 2 / 12] = 1, 2351 USD
3) La commission pour service
Avec la commission pour service 1,2351 x 1,001 = 1,2363 USD ( 1 pour 1000 ...)
Le taux à terme à deux mois est donc 1 EUR = 1, 2363 USD
Cela permet de comprendre aussi pourquoi les taux d'intérêt sont si importants...
Commerceinternational
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